PROJEKT

Buchhaltungssoftware für Finanzdaten, Berichte und Transaktionen

Individuelle Softwareentwicklung, Verwaltung von Finanzunterlagen, Transaktionsverwaltung, Software für Finanzberichte, Dashboard-Entwicklung, API-Integrationen, OCR-Dokumentenverarbeitung

  • Branche: Finanzdienstleistungen
  • Lettland Standort: Lettland
  • Lieferzeit: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ Monate

Dieser Kunde verwaltet Finanzunterlagen und Konten für Finanzvorgänge. Zahlungen und Finanzprodukte gehören ebenfalls zu seinem Tätigkeitsbereich. Die Buchhaltungssoftware führt Unterlagen und Transaktionen in einem System zusammen, automatisiert Finanzberechnungen, verbindet externe Datenquellen und stellt Dashboards und Berichte für das Finanzteam bereit. Bei Bedarf verarbeitet sie auch Belege und Rechnungen.

Zusammenfassung

Problem

Der Kunde verwaltet Finanzunterlagen, Konten, Transaktionen und Berichte in miteinander verbundenen Finanzprozessen.

Lösung

Die Lösung wurde zu einer Buchhaltungssoftware mit sicheren Rollen, Unterlagen und API-Importen. Sie verarbeitet außerdem Berechnungen und Berichte in einem System.

Ergebnis

Die Software wurde entwickelt, um manuelle Finanzarbeit, wiederholte Berechnungen sowie Nachbearbeitung bei Berichten und der Transaktionsverwaltung zu reduzieren.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen aus Lettland. Es verwaltet Kundenkonten, Transaktionen, Zahlungen und Finanzprodukte.

Das Finanzteam arbeitet mit Unterlagen und Berichten.

Finanzdaten benötigen sicheren Zugriff und eine klare Validierung. Berechnete Kennzahlen und zuverlässige Berichte sind Teil der Finanzprozesse des Kunden.

Das System musste außerdem Finanzunterlagen verwalten, externe Finanz-APIs anbinden und Berechnungen automatisieren.

Die Lösung wurde als modulares Finanzsystem konzipiert. Dashboard, Buchungsbuch und Berichtsgenerator wurden in einem Produkt zusammengeführt.

Dokumentenerfassung und API-Importe wurden als verbundene Module integriert.

Exporte und prüfungsbezogene Kontrollen wurden integriert, ebenso erweiterbare Einstellungen und Module.

Der Kunde benötigte

  1. Benutzer, Mitarbeiter, Vermittler, Administratoren und Kontorollen sicher verwalten
  2. Finanzunterlagen und Transaktionen speichern, suchen, synchronisieren und verwalten
  3. Finanz-APIs mit geplanten oder automatisierten Importen verbinden
  4. Berechnungen, Abstimmungen, Budgetierung, Prognosen und Modellierung automatisieren

Warum Standardsoftware nicht passte

Low-Code-Plattformen ermöglichen eine schnelle Anwendungsentwicklung, doch ihre Standardfunktionen bilden nicht den vollständigen Finanzworkflow des Kunden ab. Daher wurde eine individuelle Lösung gewählt, die Unterlagen, Transaktionen und APIs in einem System verbindet. Dashboards, Berichte und rollenbasierter Zugriff gehören ebenso zum Workflow wie Berechnungen, Exporte und Prüfprotokolle.

Projektübersicht

Die Lösung wurde auf einen sicheren Zugriff für Kunden, Mitarbeiter und Administratoren ausgelegt. Authentifizierung und rollenbasierter Zugriff trennen Finanzvorgänge nach Zuständigkeit.

Für die Verwaltung der Unterlagen des Kunden wurde ein Finanzmodul für Einnahmen, Ausgaben und Konten bereitgestellt. Es verwaltet außerdem Transaktionen, Dokumente und Buchungsdaten.

Suche, Filter und Transaktionsdetails unterstützen die Prüfung. Validierungsstatus und Werte aus Quellberichten bleiben während der Kontrolle sichtbar.

Finanzdaten gelangen über APIs sowie geplante oder automatisierte Importe ins System. Bei Bedarf synchronisiert sich das System mit Buchhaltungs-, Bank- oder Zahlungsdiensten.

Verbindungen zu Marktdaten und zur Kreditbearbeitung werden bei Bedarf ebenfalls unterstützt.

Das Dashboard berechnet Finanzkennzahlen und stellt Einnahmen, Ausgaben und Transaktionssummen als Karten und interaktive Diagramme dar. Der Berichtsgenerator wandelt ausgewählte Datensätze und Kennzahlen in Tabellen, Diagramme, PDF-Dateien oder CSV-Exporte um.

OCR liest gescannte Belege und Rechnungen. Extrahierte Felder erscheinen in einem bearbeitbaren Transaktionsformular, während Rechnungs- und Berichtsinhalte zur Prüfung verfügbar sind.

Wichtige gelieferte Funktionen

  • Sichere Authentifizierung und rollenbasierter Zugriff
  • Finanzkonten und Transaktionsbuch
  • Suche, Validierung und Vergleich mit Quellberichten
  • API-basierte und geplante Finanzdatenimporte
  • Automatisierte Finanzberechnungen und Kennzahlen
  • Finanzdashboard mit interaktiven Diagrammen
  • Individueller Berichtsgenerator mit PDF- und CSV-Export
  • OCR-Verarbeitung von Belegen und Rechnungen
  • Erstellung von Rechnungen und Berichten

Erweiterbar um

+ Statusverfolgung von Kreditanträgen + Analyse historischer Finanzdaten

Wer kann diese Lösung noch nutzen?

Unternehmen mit ähnlichen Aufgaben bei Finanzunterlagen oder Berichten können dieselbe Lösung an ihre eigenen Regeln und Datenquellen anpassen.

Anbieter für Buchhaltung, Finanzbuchführung und Abstimmungen

Aufgabe Verarbeitet Finanzunterlagen und erstellt Berichte für seine Arbeit.
So unterstützt die Lösung Die Lösung führt Unterlagen, Validierung, Berechnungen, Dashboards und Berichte in einem Finanzsystem zusammen.
Steuerkanzleien

Kreditgeber

Aufgabe Verwaltet Anträge, Portfolios, Rückzahlungspläne und Kreditkonten.
So unterstützt die Lösung Die Lösung verbindet Kreditdaten mit Kontounterlagen, Transaktionsdetails, Berechnungen und Berichten.
Spezialbanken

Investmentgesellschaft

Aufgabe Verwaltet Finanzkonten, Transaktionen, Finanzprodukte und Analysen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung bietet sicheren Zugriff, API-Importe, berechnete Kennzahlen, Diagramme und individuelle Finanzberichte.
Investmentgesellschaften

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendungs- und Dokumentausgabe

Diese Sprachfamilie unterstützt die Anwendungsoberfläche sowie die Verarbeitung von PDF- und CSV-Dateien.

PHP

Anwendungs- und PDF-Ausgabe

PHP unterstützt die Finanzanwendung und die Dokumentenerstellung.

Python

Datenverarbeitung und Diagramme

Python unterstützt die Verarbeitung von Finanzdaten und die Erstellung von Diagrammen.

vue-chartjs

Interaktive Finanzdiagramme

vue-chartjs (ein Vue-Wrapper für Chart.js) stellt Dashboard- und Berichtdiagramme dar.

jspdf

PDF-Berichte erstellen

jspdf (eine JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von PDF-Dokumenten) erzeugt Berichtsdateien.

d3-dsv

CSV lesen und schreiben

d3-dsv (eine Bibliothek für trennzeichenbasierte Dateien) verarbeitet Finanzdaten im CSV-Format.

maatwebsite/excel

Excel- und CSV-Austausch

maatwebsite/excel (ein Laravel-Paket für Excel- und CSV-Dateien) importiert und exportiert Finanzdaten.

django-auditlog

Prüfereignisse erfassen

django-auditlog (ein Prüfprotokollmodul für Django) erfasst relevante Änderungen im System.

PDF, CSV

Berichte und Datenaustausch

PDF enthält erstellte Berichte, CSV enthält exportierte Finanzdaten.

Integrationen

Financial and banking APIs

Das System empfängt Finanzunterlagen, Kontodaten und Transaktionen über API-Verbindungen.

Accounting APIs

Buchhaltungsdaten gelangen über API-Importe und Synchronisierung ins System.

Payment APIs

Zahlungstransaktionen werden in die Transaktions- und Kontounterlagen übernommen.

Loan-processing APIs

Kreditantrags- und Kontodaten können über eine verbundene API zur Kreditbearbeitung importiert werden.

PDF and CSV

Das System tauscht erstellte Berichte und exportierte Finanzdaten über PDF- und CSV-Dateien aus.

Das Ergebnis

Finanzaktivitäten in einem Dashboard überblicken

Das Finanzdashboard bietet dem Buchhalter oder Finanzmanager eine fokussierte Ansicht von Einnahmen, Ausgaben und Transaktionssummen. Berechnete Kennzahlen und Finanzzusammenfassungen bleiben in derselben Ansicht verfügbar.

Interaktive Diagramme zeigen Diagrammreihen neben den wichtigsten Kennzahlen des Finanzmoduls.

So funktioniert es

  1. Das System wendet Datums- und Kontofilter auf Finanzwerte und Kennzahlen an.
  2. Das Dashboard zeigt Kennzahlenkarten und Finanzzusammenfassungen.
  3. Das Diagrammmodul stellt Diagrammreihen als interaktive Diagramme dar.
  • Berechnete Kennzahlen und Zusammenfassungen prüfen.
  • Vom Dashboard zu Transaktionen und Berichten wechseln.
Finanzdashboard mit wichtigen Kennzahlen

Finanzdashboard mit wichtigen Kennzahlen

Funktionen auf diesem Bildschirm
Vollständiges Finanzverwaltungsmodul Finanzkennzahlen berechnen Dashboard-Diagramme Finanzdaten analysieren

Unterlagen mit weniger manueller Prüfung überprüfen und validieren

Das Transaktions- und Kontenbuch führt Konten, Zahlungstransaktionen und Validierungsergebnisse zusammen. Suche, Kontenauswahl und Transaktionsdetails bieten dem Buchhalter einen klaren Ort zur Prüfung von Finanzaktivitäten.

Das System unterstützt das Hinzufügen und Bearbeiten von Transaktionen und zeigt den Validierungsstatus neben dem jeweiligen Datensatz an.

So funktioniert es

  1. Das Buch führt Kontodaten, Transaktionsdaten, Beträge und Zahlungsarten in einer Transaktionstabelle auf.
  2. Das System vergleicht Finanzdaten mit Werten aus Quellberichten und zeigt die Validierungsergebnisse.
  3. Das Transaktionsdetailfenster zeigt den Datensatz und seinen Validierungsstatus.
  • Finanzunterlagen durchsuchen.
  • Konto- und Zahlungstransaktionen prüfen.
  • Transaktionsdaten hinzufügen oder bearbeiten.
Transaktions- und Kontenbuch

Transaktions- und Kontenbuch

Funktionen auf diesem Bildschirm
Transaktionsverwaltung Finanzdaten validieren Finanzdaten abrufen

Berichte aus ausgewählten Finanzdaten erstellen

Der individuelle Berichtsgenerator wandelt ausgewählte Datensätze und berechnete Kennzahlen in einen Finanzbericht mit Tabellen, Diagrammen und Zusammenfassungen um. Er unterstützt die Finanzberichterstattung des Kunden, ohne die Berichtserstellung von den zugrunde liegenden Daten zu trennen.

PDF- und CSV-Exporte bieten Formate zum Teilen von Berichten oder Übertragen von Finanzdaten in ein anderes System.

So funktioniert es

  1. Der Berichtsgenerator kombiniert ausgewählte Finanzunterlagen, Kennzahlen, Daten, Zusammenfassungen und Diagramme.
  2. Tabellen- und Diagrammvorschauen zeigen das Berichtsergebnis.
  3. PDF- und CSV-Werkzeuge erzeugen das ausgewählte Exportformat.
  • Individuelle Finanzberichte erstellen.
  • Tabellen und Diagramme in der Vorschau anzeigen.
  • Berichte als PDF oder CSV exportieren.
Individueller Berichtsgenerator

Individueller Berichtsgenerator

Funktionen auf diesem Bildschirm
Individuelle Finanzberichte erstellen Finanzberichtssystem Finanzkennzahlen berechnen Dashboard-Diagramme Finanzdaten exportieren Rechnungen und Berichte erstellen

Belege und Rechnungen in nutzbare Datensätze umwandeln

Die Dokumentenerfassung überführt gescannte Belege und Rechnungen in den Finanzprozess. OCR extrahiert Finanzfelder, anschließend zeigt das bearbeitbare Transaktionsformular die extrahierten Informationen zur Prüfung an.

Die Ansicht enthält außerdem Rechnungsdetails und eine Aktion zum Erstellen von Berichten für verarbeitete Finanzdokumente.

So funktioniert es

  1. Das System empfängt gescannte Belege und Rechnungen und extrahiert Finanzfelder per OCR.
  2. Das bearbeitbare Transaktionsformular zeigt die extrahierten Felder zusammen mit den Transaktionsdaten.
  3. Die Rechnungsansicht zeigt Rechnungsdetails und die Berichtsfunktion.
  • Gescannte Belege verarbeiten.
  • Gescannte Rechnungen verarbeiten.
  • Rechnungen und Berichte erstellen.
Hinweis: OCR stellt extrahierte Felder zur Prüfung bereit; das Transaktionsformular hält sie bearbeitbar, bevor sie Teil der Finanzunterlagen werden.
Dokumentenerfassung und Rechnungsansicht

Dokumentenerfassung und Rechnungsansicht

Funktionen auf diesem Bildschirm
Dokumente per OCR verarbeiten Belegscan implementieren Rechnungen und Berichte erstellen

Was die Lösung bietet

Mit dieser Lösung kann das Finanzteam:

  • Konten, Einnahmen, Ausgaben und Transaktionen in einem System verwalten
  • Zugriff für Kunden, Mitarbeiter und Administratoren steuern
  • Finanzdaten über verbundene APIs und geplante Prozesse importieren
  • Unterlagen mit Quellberichten abgleichen
  • Finanzkennzahlen für Dashboards und Berichte berechnen
  • Finanzberichte erstellen und als PDF oder CSV exportieren

Könnten Standardlösungen die Aufgabe übernehmen?

Vor dem Design wurde die Aufgabe anhand ihrer eigenen Beschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Low-Code-Plattformen ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Plattformen für Unternehmensanwendungen HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Individuelle Lösung
Sichere Rollen und Benutzerzugriffe
Unterlagen und Transaktionen verwalten
APIs und Importe verbinden teilweise teilweise
Finanzberechnungen automatisieren teilweise teilweise
Passt zu den eigenen Regeln des Kunden: Phasen, Rollen, Berichte teilweise teilweise
Alle Schritte an einem Ort — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen teilweise teilweise

Nach den öffentlichen Beschreibungen der Produkte und ihrer Kategorie.

Die wichtigsten Teile der Aufgabe sind in Low-Code- und Plattformen für Unternehmensanwendungen vorhanden, insbesondere individuelle Datensätze, Rollen, Dashboards und Workflows. Eine Standardplattform reicht aus, wenn nur ein Teil der Finanzaufgabe benötigt wird.

Dieser Kunde benötigte eine eigene Buchhaltungssoftware, weil die Anforderungen Finanzunterlagen, APIs, Berechnungen, Dokumente, Berichte und Zugriffsregeln an einem Ort verbinden. Die Produkte verteilen Teile des Prozesses außerdem auf Konfigurationen und verbundene Werkzeuge, statt den vollständigen Finanzworkflow als maßgeschneidertes System bereitzustellen.

Am Ende

Am Ende entstand eine Buchhaltungssoftware, die manuelle Arbeit auf dem Weg von Finanzunterlagen und Transaktionen zu validierten Berichten reduziert.

FAQ

Sie möchten ein ähnliches System entwickeln? Lesen Sie die Antworten unten, um zu erfahren, wie Buchhaltungssoftware Unterlagen, Berichte, Integrationen und sicheren Zugriff verbinden kann.

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