PROJEKT

Finanzberichtssoftware für automatisierte Finanz-Workflows

Individuelle Softwareentwicklung, Konsolidierung von Finanzdaten, Automatisiertes Reporting, Automatisierung von Tabellen, Abstimmungs-Workflows, Prognosemodelle, Finanzdashboards

  • Branche: Buchhaltung
  • Polen Standort: Polen
  • Umsetzungszeit: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ Monate

Dieser Kunde ist eine polnische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren fragmentierte Finanzdaten das Team bei Reporting und Abstimmungen Zeit kosten. Die Finanzberichtssoftware führt Tabellen-, Buchhaltungs- und ERP-Daten in einem Workflow zusammen. Außerdem verbindet sie Banking-, CRM- und Analytics-Quellen. Die Software aktualisiert Berichte, prüft Summen, unterstützt Prognosen und zeigt Dashboards für Buchhalter und Finanzanalysten. Sie wurde entwickelt, um manuelle Finanzarbeit und wiederholte Dateneingaben zu reduzieren.

Zusammenfassung

Problem

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitet mit Tabellen, E-Mails, Buchhaltungsplattformen, ERP-Exporten und gescannten Dokumenten. Dadurch kosten Dateneingabe, Abstimmung und Reporting viel Zeit. Auch die Validierung verlangsamt Entscheidungen.

Lösung

Die Lösung wurde zu einer Finanzberichtssoftware, die Finanzquellen verbindet, Berichte aktualisiert, Tabellenmodelle unterstützt und Prüfungen in einem Arbeitsbereich zusammenführt.

Ergebnis

Die Software wurde entwickelt, um wiederkehrende manuelle Arbeit und Fehler im Finanzberichtsprozess des Unternehmens zu reduzieren.

Kundengeschichte

Der Kunde ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Polen. Sie übernimmt Buchhaltung, Steuer-Compliance und die Vorbereitung von Prüfungen.

Das Finanzreporting des Kunden erfolgt über Tabellen, Buchhaltungssysteme und weitere Dateien.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitet mit Tabellen, E-Mails und Buchhaltungsplattformen. ERP-Exporte und gescannte Dokumente erweitern die Quellen.

Dateneingabe, Abstimmung, Reporting und Validierung kosten Zeit und führen zu Kontrolllücken.

Die Anforderung war klar: Finanzquellen verbinden, Finanzberichte aktualisieren, Tabellenarbeit automatisieren und Dashboards für Finanz-KPIs und Trends bereitstellen.

Die Lösung wurde als verbundene Module für Datenimport, Berichtsaktualisierung, Summenabstimmung und Prognosevergleiche konzipiert. Der Prozess behält die fachliche Prüfung bei und ergänzt Validierungsmeldungen, Statusinformationen und Anomalie-Markierungen.

Der Kunde benötigte

  1. Finanzdaten zwischen Tabellen, Buchhaltung, ERP, Banking, CRM und Analytics verbinden.
  2. Berichte zu Rentabilität, Cashflow, Bilanzen, Ausgaben, Budgets, KPIs und Management aktualisieren.
  3. Excel- oder Google-Sheets-Modelle mit Formeln, Pivot-Tabellen, Makros, VBA oder Skripten erstellen.
  4. KPI-Dashboards, Trends, Analysen, Drill-downs und geplante Aktualisierungen anzeigen.

Warum Standardsoftware nicht passte

Standardprodukte für die Kreditorenautomatisierung verarbeiten Rechnungs- und Lieferantentransaktionen, decken laut ihren Beschreibungen jedoch nicht den gesamten Finanzprozess des Unternehmens ab. Die individuelle Lösung wurde entwickelt, um Reporting, Prognosen und Abstimmungen an einem Ort zu verbinden. Auch Tabellenautomatisierung, Validierung, Dashboards und fachliche Prüfung bleiben zusammen.

Projektübersicht

Die Lösung wurde auf die tatsächlichen Finanzquellen und Regeln des Unternehmens zugeschnitten. Eine erste funktionierende Version nutzte typische Dateien, um zu prüfen, wie Daten ins System gelangten, verarbeitet wurden und wohin die Ergebnisse flossen.

Der Arbeitsbereich für Datenverbindungen verbindet Tabellen, Excel-Dateien, CSV-Daten sowie Buchhaltungs- und ERP-Quellen. Eine freigegebene Excel-Vorlage hält importierte Informationen strukturiert, während Validierungsmeldungen und der Importstatus Probleme sichtbar machen.

Das Finanzdashboard aktualisiert aktuelle Informationen und zeigt Rentabilität, Cashflow, Ausgaben und berechnete Finanzkennzahlen. Individuelle Berichte und Filter richten die Ansicht auf die Reporting-Anforderungen des Unternehmens aus.

Die Abstimmungsprüfung vergleicht Transaktionssummen und trennt übereinstimmende, nicht übereinstimmende und doppelte Einträge. Anomalie-Markierungen lenken die Aufmerksamkeit auf Abweichungen, während der Prüfstatus den aktuellen Stand zeigt.

Das Prognose- und Szenariomodell nutzt historische und aktuelle Finanzdaten, um Cashflow- und Bilanzprognosen sowie Szenarienvergleiche anzuzeigen. Die Module wurden schrittweise ergänzt, damit das Unternehmen Regeln, Vorlagen und Einstellungen vor dem nächsten Ausbauschritt anpassen konnte.

Umgesetzte Kernfunktionen

  • Finanzdatenquellen verbinden
  • Freigegebene Excel-Vorlagen importieren
  • Importierte Finanzdaten validieren
  • Individuelle Finanzberichte aktualisieren
  • Rentabilität und Finanzkennzahlen berechnen
  • Summen und Transaktionen abstimmen
  • Duplikate, Abweichungen und Anomalien markieren
  • Cashflow- und Bilanzprognosen erstellen
  • Finanzszenarien vergleichen
  • KPI-Dashboards und Diagramme prüfen

Erweiterbar um

+ Erfassung von Rechnungen und Belegen + Extraktion aus Verträgen und Bankdokumenten + Formatierte PDF-Zusammenfassungen + Drill-downs in Berichten + DCF-Bewertungsmodelle + Visualisierungen von Vertriebs- und Finanzdaten

Wer kann diese Lösung noch nutzen?

Unternehmen mit ähnlichen Aufgaben rund um Finanzdaten können dieselbe Lösung an ihre eigenen Quellen, Regeln und Reporting-Anforderungen anpassen.

Ein Unternehmen mit Tabellen sowie Buchhaltungs- oder ERP-Systemen

Aufgabe Sie führt Finanz-, Cashflow-, Ausgaben-, Lohn-, Bestands- und Management-Reporting-Daten zusammen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung verbindet Quellen, aktualisiert Berichte, unterstützt Prognosen und hält Abstimmungen im selben Finanzarbeitsbereich.
Geschäftsdienstleistungen

Ein Unternehmen für Finanzdaten und Analytics

Aufgabe Sie erstellt Prognosen, Bewertungsergebnisse, KPI-Dashboards und automatisierte Datenpipelines.
So unterstützt die Lösung Die Lösung strukturiert eingehende Daten, berechnet Finanzkennzahlen und stellt aktualisierte Analysen und Prognosen bereit.
Investmentgesellschaften

Eine Organisation, die Rechnungen, Belege, Spesenabrechnungen oder Banktransaktionen verarbeitet

Aufgabe Sie erfasst Finanzdokumente und prüft Freigaben, Zuordnungen und Abstimmungen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung kann Dokumentextraktion, Validierung, Zuordnung, Anomalie-Markierungen und Prüfstatus ergänzen.

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendungs- und Tabellenlogik

Diese Sprachgruppe unterstützt die Anwendung, Tabellenlogik, PDF-Erstellung und Diagramme.

Python

Daten- und Dokumentverarbeitung

Python unterstützt die Verarbeitung von Finanzdaten, Dokumentextraktion, CSV-Arbeit und Prognoselogik.

PHP

Server- und Finanzintegrationen

PHP unterstützt serverseitige Verarbeitung, Tabellenaustausch und Buchhaltungsanbindungen.

@univerjs/sheets

Tabellenberechnungen

@univerjs/sheets unterstützt Tabellenberechnungen und Arbeitsmappenlogik in den Finanzmodellen.

pymupdf

PDF-Datenextraktion

pymupdf (eine Python-Bibliothek zum Extrahieren und Bearbeiten von PDF-Dokumenten) liest Finanzinformationen aus PDF-Dateien.

pyexcel-io

CSV- und Tabellenaustausch

pyexcel-io (eine Python-Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Tabellen- und CSV-Daten) unterstützt den strukturierten Austausch von Finanzdaten.

gaxios

Google-API-Anfragen

gaxios (ein HTTP-Client für Google-APIs) unterstützt Verbindungen zu Google-Diensten.

XLSX, CSV, PDF

Austausch von Finanzdaten

XLSX-, CSV- und PDF-Dateien enthalten Vorlagen, importierte Finanzdaten und Berichtsdokumente.

Integrationen

Accounting software

Buchhaltungsdaten gelangen über eine Buchhaltungsanbindung in den Reporting- und Abstimmungs-Workflow.

ERP systems

ERP-Finanzdaten gelangen zur Analyse, Validierung und Prognose in den gemeinsamen Reporting-Arbeitsbereich.

Excel and Google Sheets

Tabellenvorlagen und -modelle enthalten importierte Daten, Formeln, Pivot-Tabellen und Finanzberechnungen.

Banking portals

Banktransaktionsdaten gelangen zur Zuordnung, Abstimmung und Cashflow-Analyse in den Finanz-Workflow.

CRM systems

Relevante Geschäftsdaten gelangen aus dem CRM in Finanzreporting und -analyse.

Analytics platforms

Aufbereitete Finanzdaten und berechnete Kennzahlen gelangen für Dashboards und Visualisierungen in Analytics-Tools.

Das Ergebnis

Eine zentrale Ansicht der aktualisierten Finanzleistung

Das Finanz-Reporting-Dashboard führt Rentabilität, Cashflow, Ausgaben und Finanzkennzahlen in einer Prüfungsansicht zusammen. Aktualisierte Informationen und Berichtsfilter unterstützen das Buchhaltungsteam bei der Arbeit mit aktuellen Finanzdaten.

Das Dashboard wurde entwickelt, um wiederholte Berichtserstellung zu reduzieren und die Prüfung von Finanzdaten zu erleichtern.

So funktioniert es

  1. Das Dashboard zeigt Rentabilitäts-, Cashflow- und Ausgabendaten sowie Finanzkennzahlen.
  2. Die Reporting-Module berechnen Finanzkennzahlen und aktualisieren Finanzdaten.
  3. Die Oberfläche zeigt Informationen zur letzten Aktualisierung, Berichtsnavigation, Filter, Karten und Diagramme.
  • Karten für Rentabilität und Finanzkennzahlen
  • Cashflow- und Ausgabend diagramme
  • Berichtsfilter und Aktualisierungsinformationen
Tipp: Individuelle Finanzberichte halten das Dashboard an den Reporting-Regeln des Unternehmens ausgerichtet.
Finanz-Reporting-Dashboard

Finanz-Reporting-Dashboard

Funktionen auf diesem Bildschirm
Individuelle Finanzberichte erstellen Finanzkennzahlen berechnen Daten aktualisieren Finanzdaten analysieren

Verbundene Quellen mit kontrollierten Importen

Der Arbeitsbereich für Datenverbindungen sammelt Tabellen-, Excel- und CSV-Daten über definierte Quellverbindungen. Auch Buchhaltungs- und ERP-Quellen werden in den Arbeitsbereich übernommen.

Die freigegebene Vorlage und Validierungsmeldungen erleichtern die Prüfung des Importwegs.

Der Importstatus zeigt den Zustand der eingehenden Daten, bevor sie in Berichten oder Prognosen verwendet werden.

So funktioniert es

  1. Der Arbeitsbereich listet verbundene Finanzquellen auf und empfängt Tabellen-, Excel-, CSV-, Buchhaltungs- und ERP-Daten.
  2. Das Vorlagenmodul liest den Aufbau der Excel-Vorlage und ordnet importierte Felder zu.
  3. Das Validierungsmodul zeigt Validierungsergebnisse und Importstatus.
  • Liste der Quellverbindungen
  • Upload der Excel-Vorlage
  • Importzuordnung
Hinweis: Der Importarbeitsbereich trennt Quellverbindung, Feldzuordnung, Validierung und Status.
Arbeitsbereich für Datenverbindungen und Importe

Arbeitsbereich für Datenverbindungen und Importe

Funktionen auf diesem Bildschirm
Datenquellen verbinden Excel-Vorlagenaufbau importieren

Übersichtlichere Abstimmungsprüfung

Der Abstimmungsbildschirm trennt übereinstimmende Einträge von nicht übereinstimmenden Einträgen, Duplikaten und Anomalien. Buchhalter können Transaktionssummen und zugehörige Finanzdetails in einer strukturierten Ansicht prüfen.

So bleiben Abweichungen sichtbar, bevor die Informationen in Finanzberichte oder Prognosen einfließen.

So funktioniert es

  1. Das Abstimmungsmodul vergleicht Transaktionssummen und zeigt übereinstimmende und nicht übereinstimmende Einträge.
  2. Die Prüfung zeigt Erstattungen, Fälligkeitstermine, Vorsteuer und doppelte Einträge.
  3. Das Anomalie-Modul ergänzt Markierungen und der Bildschirm zeigt den Prüfstatus.
  • Tabelle übereinstimmender Einträge
  • Tabelle nicht übereinstimmender Einträge
  • Tabelle doppelter Einträge
  • Anomalie-Markierungen
Abstimmungsprüfung

Abstimmungsprüfung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Finanzsummen abstimmen Anomalien sichtbar machen

Prognosen zum Vergleich von Finanzszenarien

Das Prognose- und Szenariomodell kombiniert historische und aktuelle Finanzdaten zu Cashflow- und Bilanzprognosen. Szenariosteuerung und ein Vergleichsdiagramm erleichtern die Prüfung verschiedener Prognoseergebnisse.

Das Modell wurde entwickelt, um wiederkehrende Tabellenarbeit zu reduzieren und Finanzplanung und Prüfung an einem Ort zu halten.

So funktioniert es

  1. Das Prognosemodul liest historische und aktuelle Finanzdaten.
  2. Der Bildschirm zeigt Cashflow- und Bilanzprognosen für den ausgewählten Prognosezeitraum.
  3. Die Szenariosteuerung erzeugt Ergebnisse für das Prognosevergleichsdiagramm.
  • Auswahl des Prognosezeitraums
  • Cashflow-Prognose
  • Bilanzprognose
  • Prognosevergleichsdiagramm
Prognose- und Szenariomodell

Prognose- und Szenariomodell

Funktionen auf diesem Bildschirm
Finanzprognosen

Was die Lösung bietet

Mit dieser Lösung kann die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft:

  • Tabellen, Buchhaltungssysteme, ERP-, Bank-, CRM- und Analytics-Datenquellen verbinden.
  • Rentabilitäts-, Cashflow-, Ausgaben-, Zahlungs-, Budget-, KPI- und Managementberichte aktualisieren.
  • Tabellenmodelle und Vorlagen für wiederkehrende Finanzberechnungen verwenden.
  • Übereinstimmende Summen, Abweichungen, Duplikate und Anomalien prüfen.
  • Cashflow- und Bilanzprognosen über verschiedene Szenarien vergleichen.
  • Finanzdaten mit Dashboards, Filtern, Diagrammen und Kennzahlen analysieren.

Könnten Standardlösungen die Aufgabe übernehmen?

Vor der Konzeption wurde die Aufgabe anhand der eigenen Produktbeschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Plattformen für Kreditorenautomatisierung Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Plattformen für Ausgaben und Zahlungsverkehr SAP Concur, Paymode, Melio RPA-Plattformen Automate® Individuelle Lösung
Finanzdaten verbinden und übertragen teilweise teilweise —
Umfassende Finanzberichte aktualisieren — — —
Finanzmodelle in Tabellen erstellen — — —
KPI-Dashboards und Analysen anzeigen — — —
An die eigenen Regeln des Kunden angepasst: Schritte, Rollen, Berichte teilweise teilweise teilweise
Alle Schritte an einem Ort — — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen — — —

Auf Grundlage der öffentlichen Produkt- und Kategorie­beschreibungen.

Die einzelnen Aufgaben finden sich in Standardprodukten für Kreditoren, Ausgaben und Automatisierung. Ein Standardprodukt reicht aus, wenn das Unternehmen nur Rechnungsverarbeitung, Ausgabenberichte, Zahlungen oder eine separate wiederkehrende Aufgabe benötigt.

Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft benötigte eine eigene Software, weil Reporting, Prognosen und Abstimmungen zusammenspielen mussten. Die Standardprodukte verteilen diese Bereiche auf separate Kategorien und decken den gesamten Finanzprozess nicht an einem Ort ab.

Am Ende

Am Ende entstand ein Finanzarbeitsbereich, der wiederkehrende manuelle Arbeit zwischen fragmentierten Quelldaten, Finanzberichten und Abstimmungen reduzieren soll.

FAQ

Sie möchten ein ähnliches System entwickeln? Die folgenden Antworten zeigen, wie ein Finanz-Workflow Daten, Reporting, Abstimmung und Prognosen verbinden kann.

Etwas Ähnliches gesucht? Sprechen wir darüber
Oder weitere Projekte ansehen